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【福匯市場觀點】原油日線6連陽，UKOIL五個月來首次突破$90，三大美股指齊跌超1%
文章分類: 市場分析
標簽: 美元指數走勢 明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利 卡什卡利認為美聯儲今年有可能不降息 美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升至22.1萬 美國上周首次申請失業救濟人數創兩個多月來單周最高增幅 歐元兌美元在1.0700獲得支撐 歐洲央行可能先於美聯儲降息 歐洲央行可能在6月份開始降息 歐洲家庭購買力增強 地緣風險推動黃金避險買盤 對沖基金綠光資本增加對黃金的押注 白銀協會最新的市場報告 白銀協會估計2024年，全球白銀需求將達到12億盎司 有史以來第二高的全球白銀需求量 原油價格連續收創五個月新高 原油價格聯繫五個交易日收漲 布倫特原油突破90美金 銅價刷新將近兩年來收盤高位 供應風險增加利好銅價 中美數據提振需求復蘇前景利好銅價 鎳價創逾兩周新高 三大美股指齊收跌超1% 道瓊斯指數跌超1% 標普500指數跌超1% 納斯達克指數跌超1% 道瓊斯指數創一年最大點數跌幅 標普500指數創七周最大跌幅 AMD股價創11個月最大跌幅 META股價收盤歷史最高記錄 蘋果CEO庫克套現 歐元區3月綜合PMI升入擴張區間 美國3月非農就業人數 美國3月失業率
發佈時間: 2024-4-5
美國數據及外匯市場：
周四，美聯儲多位高級官員發表講話。官員們普遍承認年初以來美國的通脹出現抬頭跡象，多名官員認為當前美國通脹仍然太高，美聯儲在降息之前需要看到通脹方面的更多進展，並不急於降息。此外，勞動力市場有韌性是共識。
3月時預計今年降息兩次的明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利語出驚人，認為美聯儲今年甚至有可能不降息
美國上周首次申請失業救濟人數超預期回升9000至22.1萬，創兩個多月來單周最高增幅。這與最近數據體現的裁員增加形勢一致。
在本周五公布重磅美國非農就業報告前，失業數據增長有助於美聯儲今年採取降息行動。
美元指數USDOLLAR連跌3日，再次測試13000附近位置（斐波那契回調線0.382）
EUR/USD再度在1.0700附近獲得支持，在美股盤初曾接近1.0880。此前2022年6月，2023年12月，2024年2月曾多次在此位置獲得支撐反彈
目前，交易員普遍認為歐洲央行可能會率先採取降息措施。交易員們大膽預測歐洲央行今年可能會實施四次降息
潘森宏觀分析師Claus Vistesen：歐元區經濟的好轉不太可能讓歐洲央行在更長時間內維持高利率。。他指出，歐洲央行仍有可能在6月份開始降息，以刺激經濟。
漢堡商業銀行首席經濟學家：歐元區服務業正逐漸穩固地位。2月份經濟活動已趨於穩定，而3月份則顯現出溫和增長的跡象。在工資增長超過通脹的推動下，這種積極趨勢有望得以持續，進而增強家庭購買力。
USD/JPY在美國失業數據公布前曾接近151.80刷新日高，數據公布後迅速轉跌，美股午盤跌幅擴大後曾接近151.10刷新日低，日內跌近0.4%，未像周三極度逼近上周四上測152.00所創的1990年中以來高位
金屬&大宗商品市場：
美國失業數據公布後，黃金刷新日低，美股尾盤地緣風險增加推動避險買盤，現貨黃金曾轉漲，但最終現貨黃金一周來首跌，最低觸及$2279
對沖基金綠光資本（Greenlight Capital）掌門人大衛·艾因霍恩：正在增加對黃金的押注，他認為美聯儲將無法控制通脹，並被迫比預期更長時間維持其限制性貨幣政策。
瑞銀集團貴金屬策略師Joni Teves：金條正在吸引尋求投資組合多元化和對沖不確定性的投資者。認為，鑑於地緣政治風險持續存在，以及今年波動性和宏觀不確定性加大，建立戰略配置的理由很充分。
白銀協會最新的市場報告估計，到2024年，全球白銀需求將達到12億盎司，這是有史以來第二高的水平，原因是工業需求預計將達到創紀錄的高位，以及珠寶和銀器的需求將出現好轉。
原油連續五個交易日收漲，連續四日齊收創五個月來新高。盤中曾多次轉跌，但午盤地緣局勢消息傳出後拉升轉漲，日內漲超2%，布油五個月來首次突破90美元關口。
鮑威爾再次確認今年降息預期後，工業金屬繼續齊漲，銅價（福匯交易代碼COPPER）刷新將近兩年來收盤高位，逼近2023年1月的高位$4.355附近
供應風險增加和最近中美數據提振需求復蘇前景，利好銅價。
其他倫敦基本金屬周四連續兩日全線收漲。領漲的鋅漲逾3.8%，和鋁、鎳均連漲四日。鋁連續兩日創去年2月下旬以來新高﹔倫鎳創逾兩周新高。周三漲超3%領漲的倫鉛漲逾2.7%，連漲兩日至三周來高位。
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
三大美股指齊收跌超1%，道指四連跌，收跌超500點、創一年最大點數跌幅，標普創七周最大跌幅
媒體認為，美聯儲官員發表暗示可能今年不降息的鷹派言論，以及以總理發出打擊伊朗警告等中東局勢更加緊張的跡象成為砸盤的元凶。
標普500各大板塊周四全軍覆沒，英偉達等芯片股所在的IT板塊收跌1.7%領跌，通信服務、醫療、非必需消費品、金融都跌超1%
AMD（福匯交易代碼AMD.US）跌超8%創11個月最大跌幅
Meta（福匯交易代碼FB.US）午盤曾漲近4.5%，收漲0.8%，連漲四日，逼近3月7日所創的收盤歷史最高紀錄。
據美國證交會文件顯示，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）CEO庫克在4月1日行權後，於1日和2日出售了196410股蘋果公司股票，套現3330萬美元。
特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）午盤曾漲5.2%，大盤轉跌後回吐多數漲幅，仍有望連續兩日收盤至少漲超1%，繼續脫離3月15日以來收盤低位，因公布一季度交付量遠遜預期後周二收跌近5%、創3月4日以來最大跌幅，本周將累跌，止步兩周連漲。
歐元區3月綜合PMI高於初值升入50上方的擴張區間，歐元區2月PPI創九個月最大環比降幅，歐元區經濟復蘇以及通脹得到控制的跡象支持歐股走高。
【今日重要數據】
☆20：30，美國將公布3月非農就業人數以及3月失業率，市場預計3月非農就業人數將增加20萬人，失業率將保持在3.9%不變﹔
☆21：15，里士滿聯儲主席巴爾金將發表講話﹔
☆次日0：15，美聯儲理事鮑曼將就貨幣政策發表講話。
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