美國數據及外匯市場:
周一,美國金融市場因勞工節休市,市場關注周二公布的ISM製造業指數、周四公布的美國8月ISM非製造業、周五公布的美國8月非農就業數據,以此來尋找美聯儲大幅降息50個基點還是25個基點的線索。
德國8月製造業PMI終值42.4,為2024年3月以來新低。英國8月製造業PMI升至26個月高位52.5,處於擴張區間。
法國8月製造業PMI終值43.9。受德國和法國拖累,歐元區8月製造業PMI終值45.8,雖高於預期45.6但仍處於收縮區間。
歐元區基準的10年期德債收益率漲4.0個基點。兩年期德債收益率漲3.0個基點...
美國數據及外匯市場:
美國人口調查局公布的數據顯示,美國7月耐用品訂單銷售額環比飆升9.9%,較6月6.7%的跌幅強勁反彈,且遠超華爾街預期增速5%。
2024年FOMC票委、美國舊金山聯儲主席戴利表示:美聯儲主席鮑威爾所暗示的FOMC調整政策是合適的,但現在談論今年的利率策略還為時過早,也不知道降息幅度有多大。
2024年票委、美國里士滿聯儲主席巴爾金稱:通脹仍存在上行風險,但支持在勞動力市場降溫的情況下降息。降息預期有所回落,
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50基點的可能性從36%回落至32%,而降息25...
美國數據及外匯市場:
央行年會前,美聯儲官員再次齊「放鴿」。市場依舊押注9月最可能降息25個基點。
舊金山聯儲主席、2024年票委戴利表示,隨著對通脹的信心增強,支持逐步降息。
鷹派票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利認為,勞動力市場過度疲軟的可能性上升,應會為9月降息打開大門。
芝加哥聯儲主席古爾斯比周日也稱,如果不降息可能會損害就業市場。
根據紐約聯儲的最新調查,報告就業的人數有所減少,而求職人數激增,對薪酬的不滿情緒日益增長。
哈里斯:提議將企業稅率提高至28%。特朗普:若當選...
美國數據及外匯市場:
美國7月CPI同比增長2.9%,增速連續第四個月下降,且低於預期值和前值(均為3%),美國7月核心CPI同比增長3.2%(符合預期),創自2021年初以來的最低增速。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,市場目前預計美聯儲9月大幅降息50個基點的可能性為37%,而美國CPI數據公布前的可能性為53%。
芝加哥聯儲主席古爾斯比表示,鑑於最近價格壓力取得進展而就業數據令人失望,他愈加擔心勞動力市場而不是通脹。
有「新美聯儲通訊社」之稱的知名財經記者Nick Timiraos撰文表示,7月CPI數據已經為美聯儲在9月...
美國數據及外匯市場:
美國7月PPI全面超預期放緩,同比上漲2.2%,低於預期2.3%和前值2.6%,環比漲幅為0.1%,低於前值和預期的0.2%。美聯儲降息預期升溫。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50基點的概率從50%上升至53%,美聯儲年內降息預期從103個基點提升至108個基點。
美國小企業樂觀情緒創2022年2月以來最高。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:降息即將到來,希望能看到更多數據。
兩年期美債收益率跌7.75個基點,美國10年期基準國債收益率跌5.32個基點,連跌三個交易日至一周新低。
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美國數據及外匯市場:
彭博調查顯示,近五分之四的經濟學家預計美聯儲9月17-18日會議上只會降息25個基點,與華爾街大行們呼吁的大幅降息背道而馳,預估中值顯示,在9月會議前緊急調整利率的可能性僅為10%。
今年一直呼吁美聯儲下一步應加息、而非降息的「美國高通脹吹哨人」薩默斯,在周五突然轉變鷹派立場稱9月大幅降息可能是合適的。他還稱市場波動和股市被拋售程度較周一已經降溫,所以美聯儲沒有必要緊急降息。
美聯儲理事鮑曼:通脹存在上行風險,勞動力市場持續走強,在9月的會議上將保持謹慎的態度。
波士...
美國數據及外匯市場:
期貨市場對今年美聯儲大幅降息的押注有所回調,9月降息50個基點的概率進一步降至65%。
2009年到2018年擔任紐約聯儲主席的前「美聯儲三把手」杜德利認為:
美聯儲拖延降息的時間越久,可能造成的經濟傷害就越大﹔一旦陷入衰退,美聯儲緊急立即降息的可能性很小,9月可能視數據而定降息25或50個基點
10年期美債拍賣需求疲軟加劇拋售,10年期美債收益率漲超9個基點,抹去上周五非農就業數據發布以來全部降幅。兩年期美債收益率漲2.83個基點。
同時市場對歐美債券的避險需求持續消退,美債...
美國數據及外匯市場:
摩根資管表示,其基本預測情景仍然是美國經濟軟著陸,美聯儲不會緊急降息,但9月有降息50基點的可能性。
高盛CEO表示美國股市近期的回調可能仍是「健康」的,預計美國經濟沒有衰退風險,美聯儲將避免採取緊急降息行動。預計美聯儲將在今年秋季降息一到兩次。
芝商所美聯儲觀察工具顯示,9月降息50個基點的可能性為70.5%,低於周一的85%。
尾盤時,兩年期美債收益率漲6.11個基點,周二最高升近12個基點並一度升破4%﹔美國10年期基準國債收益率漲9.97個基點
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美國數據及外匯市場:
美國7月ISM非製造業指數超預期重返擴張至51.4,扭轉四年最大萎縮頹勢,就業指數重返擴張區間。分析稱,這可能有助於緩解人們對該國經濟普遍放緩的最新擔憂。
數據發布後,美股短線抹平部分跌勢,美債收益率自低位拉升,2年/10年期美債收益率重新倒挂,美元指數跌幅收窄。
芝加哥聯儲主席古爾斯比:就業數據尚未顯示出衰退跡象,7月就業報告僅代表「一份數據」。美聯儲的職責不是對一個月的就業數據做出反應,美聯儲的政策任務與股市無關。
舊金山聯儲主席戴利:對9月降息持開放態度,目前未...
美國數據及外匯市場:
美國勞動力市場持續降溫,多項指標暗示已回到疫情前水平。
美國7月挑戰者企業裁員人數同比增9%,招聘計劃降至2012年以來最低水平。
美國7月27日當周首次申請失業救濟人數24.9萬人,高於預期的23.6萬人和前值的23.5萬人,數據反彈至一年來最高
美國7月ISM製造業PMI為46.8,顯著低於市場預期的48.8和6月前值的48.5,萎縮幅度創八個月最大,顯示出自2009年以來,非新冠疫情期間最糟糕的數據。加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂,
兩年期美債收益率跌10.73個基點,10年期美國國債收益率自2月...